Während die weltweiten Indizes im Dezember 2018 knappe 7% an Wert verloren haben (Mittelwert) werden genau diese 7% im Januar  wieder aufgesattelt (Mittelwert). Viele Indizes bewegen sich mittlerweile auf die 200-Tage Linie zu. In der kommenden Blogausgabe per 03.03.2019 werden wir wissen ob neben dem Schweizer Index SMI weitere Indizes in den Aufwärtstrend gewechselt haben. Den größten Anstieg im Januar 2019 verzeichnen die deutschen Indizes MDAX und SDAX aus der zweiten und dritten Reihe. Beide Indizes gewinnen zweistellig (10% bzw. 11%).

Eine Entscheidung kündigt sich auch  beim Währungspaar € zu US$ an. Dieses Währungspaar befindet sich seit 4 Monaten in einem stabilen Seitwärtstrend. Der Ausbruch nach oben (Marke: 1,15) ist aktuell wahrscheinlicher wie ein weiterer Rückgang unterhalb der Marke von 1,13. Der aktuelle Kurs liegt bei 1,1468. Zur Erinnerung: Der € verlor in 2018 gegenüber dem US$ 4,53% und in 2017 gewann der € gegenüber dem US$ gute 14%. In der Presse war im Januar 2019 der bevorstehende Brexit in England ein großes Thema. Auch beim Devisenpaar € zu britischem Pfund hat sich was getan. Der € verliert gegenüber dem britischen Pfund gute 3% an Wert im Januar 2019. Damit wechselt dieses Währungspaar vom Aufwärts- in den Abwärtstrend. Einen Wechsel in die andere Richtung gibt es beim Währungspaar € zu Schweizer Franken. Hier gewinnt der € gut 1% an Wert und wechselt vom Abwärts- in den Aufwärtstrend. Die rohstoffreichen Länder Kanada und Australien profitieren vom steigenden Goldpreis. Dies macht sich auch in den Währungspaaren € zu CA$ und € zu AU$ bemerkbar. Der € verliert hier bei beiden Währungspaaren gute 3% und wechselt auch hier vom Aufwärts- in den Abwärtstrend. Somit ist der Januar 2019 für den € kein guter Monat.

Bei den Rohstoffen startet Öl sehr positiv ins neue Jahr. Während der Ölpreis 2018 18% nach unten korrigierte erfolgt im Januar 2019 eine starke Gegenbewegung. Öl verteuert sich im Januar um gute 13%. Trotz des starken Anstiegs befindet sich Öl weiterhin im Abwärtstrend. Bei aktuellen Kursen rund um die 61 US$ gilt es jetzt zu beobachten ob die Unterstützung von 57 US$ hält. Wie schon bei den Währungen erwähnt befindet sich der Goldpreis nun in einem intakten Aufwärtstrend. Bei aktuellen Kursen um 1.320 US$ ist der Weg nun frei bis zum Widerstand bei 1.350/1.360 US$. Auch nach dieser Hürde wartet ein weiterer Widerstand im Bereich von 1.415 US$. Die Chancen stehen gut das auch diese Hürde in 2019 genommen wird. Abschließend ein kurzer Blick auf den Agrarrohstoff Weizen. Weizen war einer der Gewinner 2018. 2019 startet ruhig. Weizen verteuert sich um ein 1% und bestätigt damit einen intakten Aufwärtstrend.

Zurück zu den Aktien und hier zu den verschiedenen Branchen. Wie erwartet zeigen die Verliererwerte aus 2018 im Januar 2019 eine Gegenreaktion. Zu nennen ist hier bspw. einer der größten Automobilzulieferer Deutschlands. Continental musste in 2018 46,80% an Wert einbüßen. Im Januar 2019 erfolgt eine erste Gegenreaktion. Der Kurs klettert um knappe 15% befindet sich aber nach wie vor in einem intakten Abwärtstrend. Ob Automobilhersteller und Automobilzulieferer in 2019 zu den Gewinnern gehören werden bleibt abzuwarten. Wir werden dies verfolgen. Das Bild bei den weltgrößten Technologieunternehmen fällt unterschiedlich aus. Deren Zahlen bestimmen jedoch das Börsengeschehen. Während Apple und Facebook zu Beginn des Jahres überzeugen schwächelt bspw. Microsoft. Seit unglaublich vielen Jahren meiden Kapitalanleger die über viele Jahre geliebten Biotechnologiewerte im Gesundheitssektor. Im Januar 2019 erfolgen erste Übernahmen in diesem Bereich. Dies lässt darauf schließen, dass die aktuellen Bewertungen in diesem Segment zu niedrig sind und die Chancen überwiegen. Bristol-Myers Squibb möchte bspw. den Biopharma-Spezialisten Celgene für rund 74 Mrd. US$ übernehmen. Auch einer der Hauptverlierer 2018 waren die ebenfalls über viele Jahre geliebten Tabakwerte. Rauchen ist ungesund und nicht im Trend. Eine Börsenweisheit ist jedoch das die Börse nach oben wie nach unten hin übertreibt. Tabakkonzerne erzielen weiterhin Gewinne und überdenken aktuell Ihre Geschäftsmodelle und suchen nach möglichen neuen Geschäftsbereichen. Die Kassen sind meist gut gefüllt und die Bilanzen sauber. Bei diesen Werten ergeben sich in 2019 Turnaround Möglichkeiten. Für eine langfristig erfolgreiche ausgerichtete Kapitalanlage eignet sich diese Branche allerdings aktuell nicht mehr. Dagegen wird man langfristig mit den weltgrößten Spirituosenherstellern nichts falsch machen. Alkohol fördert auch nicht dem Trend des gesunden Lebens erfreut sich aber nach wie vor großer Beliebtheit.  Jüngst meldete der weltgrößte Spirituosenhersteller Diageo aus Großbritannien starke Zahlen und überzeugte somit abermals seine Kapitalanleger. Mit diesem Papier bestehen langfristig gute Chancen ruhig zu schlafen und gute Kurs- und Dividendenerträge zu erwirtschaften.

Auch im Börsenjahr 2019 werde ich Ihnen „Börsenstars“ vorstellen. „Waste Mangement“ ist Börsenstar Nummer 1 in 2019. Waste Management ist im krisensicheren Bereich der „Abfallwirtschaft“ tätig. Die Kursrendite hat sich in den vergangenen Jahren sukzessive verbessert. Im Mittel liegt die jährliche effektive Kursrendite bei sehr attraktiven 12,5%. Zudem ist das US-amerikanische Unternehmen eines der sichersten Aktien Investments weltweit. Im Jahr der Finanzkrise 2008 war Waste Management eine der ganz wenigen Aktien die eine positive Kursrendite erwirtschaften konnten. Auch bei den Dividenden punktet Waste Management als sehr zuverlässiger Dividendenzahler. In jedem der vergangenen 15 Jahre wurde die Dividende gesteigert. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,15%.

5 der 6 Musterdepots outperformen aktuell meist sehr deutlich den Vergleichsindex MSCI World. Lediglich das zuletzt neu eingerichtete Musterdepot der Empfehlungsliste für das Jahr 2019 startet schwach. Es bleiben für dieses Depot noch 11 Monate Zeit. Warten wir es ab. Hier die Übersicht aller Musterdepots:

190202

Der Februar 2019 verspricht Spannung. Nach dem positiven Auftakt geht es nun bei einigen Indizes um den Trendwechsel vom Abwärts- in den Aufwärtstrend. Ob dies oder ob dies nicht gelingen wird erfahren wir in der kommenden Blogausgabe mit übereinstimmender Tages- und Monatszahl am 03.03.2019.