Manchmal geht es verdammt schnell. Am heutigen 10.11. steigen weltweit die Indizes stark. Wenn die Kurse so stark fallen wie in diesem Jahr, dann ist das Börsenpsychologie. Es gilt dann, den Kopf auszuschalten und diszipliniert zu handeln. Und genau das können die meisten Menschen nicht. Testen Sie sich selber, probieren Sie sich aus, gestehen Sie sich Fehler ein und entwickeln Sie bitte ihr eigenes System. Handeln Sie eigenverantwortlich und suchen Sie keinen Schuldigen, wenn es mal nicht so läuft wie Sie es sich vorstellen.

Kurz um. Per 31.10.2022 steigen die weltweit in meinem Kennzahlensystem berücksichtigten Indizes um im Mittel 6,25%. Per 10.11. ist der Zuwachs noch höher. Der Monat Oktober 2022 ist somit ein „goldener“ Monat für die Kapitalmärkte.

Der € ist dem US$ weiter unterlegen und hat in 2022 nun schon kumuliert 12,88% verloren. Im Oktober gewinnt der € jedoch gegenüber dem US$ 0,85%. Wenn Sie (und das sollten Sie) US-amerikanische Aktien halten erfreuen Sie sich an den laufenden Auszahlungen stetig steigender Dividendentitel. Die Dividendenerhöhungen sind in 2022 bei einigen Titel außerordentlich hoch. Hier ein paar Beispiele: London Stock Exchange +26,16% Blackrock +18,16% Zoetis +30% Texas Roadhouse +53,33% Pernod Ricard +32,05% Hershey +13,61% Carlisle Cos +21,13% Canadian National Railway +18,70% JB Hunt +35,59% Landstar System +19,57% FedEx +35,71% Nordson +28,89% Spirax-Sarco Engineering +15,25% Ashtead Group +57,96% Lennox International +16,15% Parker Hannifin +31,41% Techtronic Industries +37,04% Cintas +23,53% Tractor Supply +76,92% Lowe`s +32,14% Costco Wholesale +13,68% LVMH +66,67% Marsh & McLennan +12,50% Waste Management +13,04% Paychex +16,54%. Bei all diesen Titeln handelt es sich um sehr zuverlässige Dividendenzahler. Mit Bezug auf die Währungen kann der € in 2022 fast gleichlautende 12,63% kumuliert gewinnen und zwar gegenüber dem japanischen Yen. Mit dieser Erkenntnis können sie sich dann ausrechnen wie hoch hier der Verlust des japanischen Yen gegenüber dem US$ ist.

Bei den Rohstoffen kann Öl etwas zulegen (+8,27%) und die herben Rückgänge der letzten Monate etwas ausgleichen. Öl bleibt dennoch im Abwärtstrend gemessen an der 200-Tage Linie. Gold verzeichnet zum 31.10. einen kumulativen Rücksetzer von 10,54%.

Per 31.10. fallen mir folgende Kursbewegungen auf. Die Detailbranchen „Sonstige“ sowie die Technologiebranche konnte ich zeitlich noch nicht beurteilen. Bitte bedenken Sie, dass meine Analyse einen Bezug auf die Kursdaten vom 31.10. hat. Nice Systems bspw. (unten erwähnt) steigt heute am 10.11. an einem Tag um satte 20%. Es folgen Einzeltitel. VISA und Mastercard können im Oktober 2022 16% Performance verzeichnen. Die Biotechschwergewichte aus den USA Amgen und Gilead Sciences verzeichnen im Oktober starke Zugewinne. Amgen erreicht ein neues All-Time High. US-amerikanische Schnellrestaurantketten verzeichnen im Oktober hohe Zugewinne. McDonalds erreicht im Oktober ein neues All-Time High. Hingegen schwach die Bierbrauereiwerte Heineken und Thai Beverage. Im Konsumgütersegment ergeben sich Einstiegschancen bei Estee Lauder (46% Kursverlust in 2022) und L`Oreal (25% Kursverlust in 2022). Beide Titel sind sehr zuverlässige Dividendenzahler. Auf Kaufniveau befindet sich der US-amerikanische Drogerietitel Church & Dwight. Auf All-Time High Niveau bewegen sich die beiden US-amerikanischen Autoteilehändler O`Reilly Automotive und Autozone. Im Krisenjahr 2022 legen beide Aktien um gut 20% zu. Im Mittel um knapp 20% steigen allein im Oktober US-amerikanische Rüstungsaktien und bewegen sich damit im Wesentlichen auf All-Time High Niveau. Die US-amerikanischen Hersteller von Landmaschinen legen im Mittel im Oktober um sagenhafte 25% zu. Dies sind Caterpillar (31,92%), John Deere (18,55%), Agco (29,19%) und Toro (21,91%). Auf einem interessanten Kursniveau befindet sich aktuell die israelische Nice Systems. Nice Systems ist ein Technologieunternehmen und ist tätig in den Bereichen Datenaufbereitung, -analyse und –verarbeitung (Datensicherheit).

Ein Blick in das Musterdepot mit Startdatum April 2020. Das Musterdepot kann seine Performance gegenüber dem Vergleichsindex MSCI World weiter steigern. Aus investierten 13.195 € werden nach 2 Jahren und 7 Monaten 22.382 €. Dies entspricht einer effektiven Jahresrendite von 22,73% (ohne Dividenden). Der Vergleichsindex MSCI World kommt im gleichen Zeitraum auf eine effektive Jahresrendite von 16,57%. Hier die Übersicht:

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Nach 3 Jahren kann das Rheinland nun endlich wieder maßnahmenfrei in die 5. Jahreszeit starten. Eine wunderschöne 5. Jahreszeit und den Kapitalanlegern jetzt mal ruhige Nächte. Ihr Uwe Essing