Nachdem es im September abwärts im Oktober wieder aufwärts ging beenden die meisten Indizes den November nun wieder im Minus. Im Mittel verlieren die in meiner Auswertung beinhalteten Indizes 2,52%. Positiv beenden die Technologieindizes Nasdaq 100 und TecDAX den November. Im November ging es für folgende Indizes in die entgegengesetzte Richtung. Am stärksten verlieren die asiatischen Indizes Hang Seng (-7,53%) sowie der Nikkei (-4,20%). Der MSCI Emerging Markets Index muss 3,74% abgeben.

Bei den Währungen legt erneut der US$ gegenüber dem € stark zu. Die Monatsperformance beträgt +1,90%. Der € verliert in 2021 bisher kumulativ stolze 7,14% gegenüber dem US$. Eine Aufwertung des japanischen Yen gegenüber dem € schien überfällig. Im November kann der Yen gegenüber dem € 2,58% aufwerten. Stark präsentiert sich im November der € gegenüber dem Australischen $ (+3,56%) und gegenüber der schwedischen Krone (+2,98%).

Öl verliert im November dramatisch an Wert (-17,33%). Dennoch beträgt die positive Kursrendite für 2021 stolze 35,83%. Öl wechselt damit vom Aufwärts- in den Abwärtstrend. Der Agrarrohstoff Weizen kann nun 2021 noch an Öl vorbeiziehen. Die aktuelle Rendite liegt bei 33,84%. Das Monatsplus im November beträgt 2,51%. Gold verliert 2021 bisher kumulativ 6,45% an Wert.

Ein Blick auf die Branchen zeigt erneut ein geteiltes Bild. Dies macht deutlich wie wichtig es für einen langfristig orientierten Kapitalanleger ist sein Depot auf die verschiedenen Branchen auszurichten. Hinzu kommt die regionale Aufteilung auf Amerika, Europa und Asien. Finanzdienstleister müssen im November eine starke Korrektur hinnehmen. Paypal -20,51% Global Payments -16,75% Hypoport -9,54% VISA -8,50% Mastercard -6,14%. In Korrekturphasen meist stark die Duft- und Geschmacksstoffhersteller Givaudan (CH) +4,43% und Symrise (DE) +4,14%. Insgesamt beendet die Chemiebranche den November gut. Im November schwach die Klinikbetreiber Fresenius (DE) -14,68% HCA Holdings (US) -9,93% und Ramsay Health Care (AU) -7,93%. Folgende extrem stark gelaufene Medizintechnik Geräte Hersteller korrigieren zwischen 10 und 11%. Stryker -11,06% Medtronic -10,98% Edwards Lifesciences -10,44% sowie Intuitive Surgical -10,19%. Ein vorgestellter Börsenstar aus dieser Detailbranche die US-amerikanische Idexx Laboratories korrigiert 8,72%. Positiv beenden die beiden Gastronomietitel Dominos Pizza +7,19% und Starbucks 3,37% den November. McDonalds verliert nur unwesentliche 0,39%. Das in Krisenzeiten Alkohol getrunken wird ist nichts neues. Im November gewinnt Diageo 5,93% Constellation Brands 4,62% und Pernod Ricard 1,96%. Die Schokoladen Hersteller Lindt & Sprüngli +5,90% Barry Callebaut +4,37% und Hershey +1,22% gewinnen. Im zyklischen Konsumbereich Handel Bau legen die hier vertretenen Unternehmen aus den USA Home Depot +7,40% Lowe`s +4,08% WW Grainger +3,53% Fastenal +3,46% und Tractor Supply +3,19% erneut zu. 3 der 5 Unternehmen können in 2021 mehr als 50% zulegen. Bestperformer ist aktuell Tractor Supply mit einer kumulativen Jahresrendite von 60,29%. Etwa gleich und erfolgreich die KFZ Händler Autozone +53,28% und O`Reilly Automotive +41,01%. Der US-amerikanische Großhändler Costco Wholesale gewinnt im November 9,15% an Wert. Die positive kumulative Kursrendite in 2021 liegt aktuell bei 43,16%. Um atemberaubende 19,60% steigen im November die beiden Luxusgüterhersteller Hermes (FR) und Richemont (CH). Beide Titel legen 2021 ordentlich zu. Hermes +88,32% und Richemont +70,70%. Im Industriebreich ist 2021 kein gutes Jahr für die Zulieferer der Flugzeugbranche. Safran aus FR verliert im November 14,88%. Die deutsche im DAX vertretene MTU verliert ähnliche 14,24%. Dagegen kann sich die US-amerikanische TransDigM mit einem Verlust von 7,34% noch gut behaupten. Alle Titel weisen in 2021 eine negative Kursrendite aus. Daten sind das Gold der Zukunft. Dies bestätigt die Börse. Die hier bspw. vertretenen US Unternehmen S&P Global, Equifax und Factset Reserach  gewinnen 2021 um die 40%. Entertainment Titel setzen stark zurück. Disney verliert aussergewöhnliche 14,30%. Nagacorp aus Kombodscha setzt um 12,93% zurück. Im Technologiebereich präsentieren sich besonders stark im November die Elektrotechnik Unternehmen Sunny Optical Technology (CHN) +18,97% Keyence (JP) +7,46% TE Connectivity (CH) +5,45% Amphenol (US) +4,96% und Ametek (US) +3,10%. Halbleiterhersteller können im November erneut stark zulegen. Bspw. ist hier Lam Research aus den USA zu nennen. Das monatliche Kursplus beträgt hier stolze 20,63%. Einige Software Hersteller müssen im November starke Rücksetzer hinnehmen. Activision Blizzard der weltgrößte Online Spielehersteller verliert 25,05% an Wert. Weiterhin verlieren Autodesk -20,19% Atlassian -17,86% Open Text aus Kanada -16,52% Veeva System -10,86% Five9 -9,92% Wuxi Biologics aus China -9,16%. Im Technologiebereich ergibt sich bei Comcast aus den USA nun eine langfristige Einstiegsgelegenheit. Dies bezogen auf Mitte Dezember. Comcast ist ein sehr zuverlässiger Dividendenzahler. Die aktuelle Dividendenrendite liegt knapp über 2%. In den vergangenen 13 Jahren hat Comcast die Dividende jedes Jahr um im Mittel 17,35% erhöht. Bezogen auf die letzten 7 Jahre beträgt die mittlere jährliche Steigerungsrate immer noch gute 12,08%.

Sehr erfreulich ist die Entwicklung meines Musterdepots. Der stark gelaufene Vergleichsindex MSCI World konnte nun geschlagen werden. In meiner Datei sind 15 Indizes enthalten. Der MSCI World Index weist in 2021 von den 15 Indizes die fünftbeste Performance aus. Vor 1 Jahr und 8 Monaten wurde das Musterdepot eröffnet. Die aktuelle Kursrendite (ohne Dividenden) beträgt knappe 80% genau 79,63%. Der Vergleichsindex MSCI World legt im gleichen Zeitraum 79,43% zu. Die effektive jährliche Kursrendite liegt im  Musterdepot bei unglaublichen 42,01%. Hinzu kommt eine aktuelle (stetig steigende) Dividendenrendite von 1,02%. Hier die Datei dazu.

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2021 war für Aktionäre wohl erneut ein gutes Jahr. 3 Jahre in Folge hat nun die Börse schwarze Zahlen geschrieben. Somit besteht ein gewisses Risiko das 2022 an den Börsen eine Ruhepause eingelegt wird.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest. Für 2022 wünsche ich uns allen viel Mut und eigenverantwortliches Handeln. Ihr Uwe Essing